Liquiditätsplanung

Cash-Reserve oder Unterdeckung?

Die Liquiditätsplanung steuert die zu erwartenden Ein- und Auszahlungen des Unternehmens und entscheidet damit über dessen Fortbestand. Drohende Engpässe und knappe Reserven müssen frühzeitig erkannt werden, um entsprechend gegenzusteuern und die Liquidität zu sichern. Das geht nur mit aktuellen Zahlen, einer hohen Planungsgenauigkeit und der Verzahnung aller Unternehmensbereiche.

Für eine abgestimmte Cash-Planung müssen daher alle Abteilungen von Vertrieb, Produktion, Service und Einkauf bis hin zu Rechnungswesen und Treasury einbezogen werden. Auf diese Weise wird eine enge Steuerung der Zahlungsflüsse im täglichen Handeln sichergestellt und Unter- oder Überdeckungen können im Abgleich mit den Kreditlinien verlässlich identifiziert werden.

Die dazu notwendigen Instrumente haben wir in unserem Liquiditäts-Modul auf Basis von Board für Sie zusammengestellt. Darin finden Sie alles für die wöchentliche (bei Bedarf auch tägliche oder monatliche) Liquiditätssteuerung sowie die auftragsbezogenen Liquiditätsplanung ihres Unternehmens.

Übersicht über die Entwicklung der Liquidität

Alle Einnahmen und offenen Posten im Blick

Offene Posten auflösen

Einblick in die Strukturkosten

Unsere Leistungen für Sie

Soll-Prozesse konzipieren

In gemeinsamen Workshops definieren wir Ihren individuellen Soll-Planungsprozess. Dabei ermitteln wir entweder auf Basis unserer Best-Practice-Vorlagen durch GAP-Fit oder per Green Field Approach den für Ihre Unternehmenssituation sinnvollsten Soll-Prozess.

Dimensions- und Datenmodell definieren

Wir erarbeiten mit Ihnen zusammen das ideale Datenmodell für Ihre Planungsprozesse - von der Dimensionsstruktur über hierarchische Beziehungen bis zur Organisation und Verarbeitung von Metadaten.

Cash-Flow-Modell festlegen

Gemeinsam definieren wir das für Sie passende Cash-Flow-Model mit Ein- und Ausgabenplanung.

Planungsprozesse umsetzen

Wir integrieren die Planungslösung in Ihre Systemlandschaft und setzen sie in der für Sie passenden Plattform um.

Planung integrieren

Für einen nahtlosen Informationsfluss und effiziente Prozesse unterstützen wir Sie bei der Integration Ihrer Planungslösung in die Systemlandschaft sowie bei der Einbindung der Cash-Flow-Planung in eine vorhandene integrierte Finanzplanung (Stufenmodell).

Forecasts optimieren und automatisieren

Nutzen Sie das Potenzial modernster Technologien und Methoden zur Automatisierung: Durch statistische Modelle, mathematische Ableitungen sowie Machine Learning heben wir Ihren Forecast-Prozess auf ein neues Level.