Digitale Spurensuche

Die Finanzplanung als integriertes Element

Digitale Spurensuche

Die Finanzplanung als integriertes Element

CFO Services

Modern. Dynamisch. Verlässlich.

Die Finanzplanung gilt auch weiterhin als die Mutter der Planungen. Aber häufig kommt sie mit dem Fokus auf Konten und Kostenstellen etwas antiquiert daher. Ziel der Finanzplanung ist allerdings nicht die Planung selbst. Vielmehr sollte sie die finanziellen Auswirkungen der Dynamik im Unternehmen sichtbar machen und die einzelnen Teilplanungen und deren Ursache-Wirkungsbeziehungen integrieren. Denn eine integrierte Finanzplanung schafft Vertrauen und Verlässlichkeit in die gemeldeten Planzahlen.

Die Finanzplanung beinhaltet alles von der strategischen Geschäftsplanung bis hin zur detaillierten Kostenstellenplanung und führt die Ergebnisse der operativen und kundenorientierten Planung zusammen.

Sie ist damit ein zentrales Kernelement in der Steuerung eines Unternehmens. Besonders wichtig ist die Möglichkeit auf die Detaildaten zurückzugreifen, um so die Planungsannahmen zu den Finanzdaten nachvollziehen zu können.

Managementreporting/ KPI Dashboarding

  • Definition von Treiber- und Kennzahlenbäumen inkl. Dimensionierung
  • Inhalt und Form des Reporting: Reporting Package, Dashboards, Scorecards, Mobile
  • Information Design
  • Financial Data Hub
  • Managed Self Service
  • Governance

Cashflow-Forecasting

  • Cashflow-Forecasting
  • Kurzfristige Liquiditätssteuerung auf Tages- oder Wochenebene
  • Zahlungsströme auf Debitoren- und Kreditorenebene
  • Auflösung Auftragsbestände
  • Ableitung des kurzfristigen Mittelbedarf oder -überschuss

Kostenrechnung

  • Definition Kosten- und Ertragsdimensionsmodell → Ableitung Buchungslogik
  • Dimensionsmodell und Verrechnung- und Umlagelogik
  • Stufenweise Deckungsbeitragsrechnung
  • Kalkulationsmethoden und –schema

Integrierte Unternehmens-  und Finanzplanung

  • Strategische Planung über Treiberbäume
  • Harmonisierung Rollierender FC, Hochrechnung (YE FC) und Budgetierung
  • Operative Detailplanung und Überleitung über Teilplanintegration in Ergebnisrechnung
  • HR (FTE, Headcount, Stellenplanung, Workflow Freigabe)
  • BAB Kostenstellenplanung (OPEX) und Investitionen (CAPEX)
  • Working Capital
  • Finanzierung

→ GuV/Bilanz/Cash Flow

Monatsabschluss

  • IC Abstimmung und Local to Group Workflow
  • Legale und Management Konsolidierung
  • Externes Reporting
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Ein integrierter Prozess, 450 Anwender weltweit, kürzere Planungszyklen,
höhere Stabilität bei gesteigerter Flexibilität.
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Einblicke in unsere Erfolgsprojekte

Board & celver -
Eine Erfolgsgeschichte mit starken Teams

Integrierte Unternehmensplanung bei Euronics

Frank Platzer, Leiter Controlling & Leiter Strategieentwicklung bei der Euronics Deutschland eG, spricht über seine persönlichen Highlights bei der gemeinsamen Umsetzung einer integrierten Unternehmenssteuerung mit der celver AG.

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Das sagen unsere Kunden

Angebotspakete

Starter

2-Stunden

Präsentation

Von der Analytics Scorecard über Teilplanungslösungen bis zu integrierten Unternehmensplanung. Lernen Sie unsere Methoden, Vorgehensmodelle und bestehende Lösungen kennen.​

Basic

4-Stunden-Workshop

Showcase

Stimmen Sie mit uns Ihren Use Case ab. Wir bilden, basierend auf bestehenden Lösungen von uns, exemplarisch ihren individuellen Fall ab und präsentieren das Ergebnis im Rahmen eines Workshop.​

Plus

2 bis 5 Tage

PoC

Erleben sie die Vorteile unserer Lösungen in ihrem eigenen Unternehmenskontext. Mit Ihren Anforderungen und Daten setzen wir einen PoC auf. Prüfen Sie uns und unsere Lösungen live!​

Pro

5 bis 10 Tage

Soll- Prozesslandkarte

Definieren Sie mit uns Ihre zukünftigen Soll Prozesse und modellieren diese im Rahmen von RPV (Rapid Prozess Visualisierung). Profitieren Sie von der Prozesserfahrung aus 20 Jahren.​

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